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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 150.00 | 107 367.00 | 375 783.00 | 483 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 523.00 | 22 467.00 | 19 056.00 | 41 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 044.00 | 67 765.00 | 68 279.00 | 136 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 243.00 | 202 922.00 | 536 321.00 | 739 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 128.00 | | 140 128.00 | 140 128.00 |
BZ Autres créances | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CF Disponibilités | 267 568.00 | | 267 568.00 | 267 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 826.00 | | 452 826.00 | 452 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 069.00 | 202 922.00 | 989 147.00 | 1 192 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 215.00 | 6 136.00 | | 10 215.00 |
DG Autres réserves | 150 788.00 | 93 283.00 | | 150 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 620.00 | 81 584.00 | | 92 620.00 |
DL TOTAL (I) | 453 623.00 | 381 003.00 | | 453 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 551.00 | 419 770.00 | | 376 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | 2 263.00 | | 10 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 567.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 758.00 | 75 085.00 | | 60 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 417.00 | 99 743.00 | | 84 417.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 2 006.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 524.00 | 599 435.00 | | 535 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 147.00 | 998 954.00 | | 989 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 279.00 | | 40 569.00 | 701 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 739 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 177 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 101.00 | | | 560 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 649.00 | | 40 523.00 | 139 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | 46.00 | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 100.00 | 59 428.00 | 2 605.00 | 146 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 745.00 | 27 945.00 | | 84 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 355.00 | 31 483.00 | 2 605.00 | 61 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 18 516.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 616.00 | | 32 132.00 | 13 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 140 128.00 | 140 128.00 | | 140 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 551.00 | 43 971.00 | 141 686.00 | 376 551.00 |
VI Groupe et associés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 822.00 | 176 247.00 | 1 575.00 | 177 822.00 |
VW T.V.A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 268.00 | 202 688.00 | 141 686.00 | 535 268.00 |