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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 182.00 | 230 476.00 | 337 705.00 | 568 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 372.00 | 38 997.00 | 4 375.00 | 43 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 931.00 | 88 972.00 | 36 958.00 | 125 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 085.00 | 363 769.00 | 452 316.00 | 816 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 432.00 | | 156 432.00 | 156 432.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 435 082.00 | | 435 082.00 | 435 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 680.00 | | 618 680.00 | 618 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 766.00 | 363 769.00 | 1 070 996.00 | 1 434 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 761.00 | 90 204.00 | | 119 761.00 |
DL TOTAL (I) | 569 965.00 | 510 204.00 | | 569 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 024.00 | 288 092.00 | | 252 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 741.00 | 8 036.00 | | 18 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 608.00 | 256.00 | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 444.00 | 70 968.00 | | 77 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 641.00 | 67 438.00 | | 80 641.00 |
EA Autres dettes | 13 909.00 | 81 260.00 | | 13 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 659.00 | 19 623.00 | | 51 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 030.00 | 535 676.00 | | 501 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 996.00 | 1 045 881.00 | | 1 070 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 713.00 | 283 431.00 | | 272 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 299.00 | | 1 286.00 | 823 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 816 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 169 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 133.00 | | | 645 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 517.00 | | 1 286.00 | 176 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 661.00 | 57 607.00 | 8 500.00 | 314 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 951.00 | 43 848.00 | | 191 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 709.00 | 13 759.00 | 8 500.00 | 122 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 156 432.00 | 156 432.00 | | 156 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 024.00 | 30 316.00 | 126 555.00 | 252 024.00 |
VI Groupe et associés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |
VW T.V.A. | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 421.00 | 272 713.00 | 126 555.00 | 494 421.00 |