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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 183.00 | 142 780.00 | 425 402.00 | 568 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 523.00 | 29 916.00 | 11 607.00 | 41 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 144.00 | 79 247.00 | 57 897.00 | 137 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 399.00 | 257 267.00 | 568 132.00 | 825 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 296 045.00 | | 296 045.00 | 296 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 292.00 | | 446 292.00 | 446 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 691.00 | 257 267.00 | 1 014 424.00 | 1 271 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 215.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 213 623.00 | 150 788.00 | | 213 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 820.00 | 92 620.00 | | 69 820.00 |
DL TOTAL (I) | 503 443.00 | 453 623.00 | | 503 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 662.00 | 376 551.00 | | 332 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 998.00 | 10 281.00 | | 12 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 274.00 | 60 758.00 | | 70 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 530.00 | 84 417.00 | | 91 530.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 982.00 | 535 524.00 | | 510 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 424.00 | 989 147.00 | | 1 014 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 699.00 | 202 688.00 | | 222 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 243.00 | | 107 795.00 | 739 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 638.00 | 825 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 638.00 | 645 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 101.00 | | 106 671.00 | 560 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 567.00 | | 1 100.00 | 177 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 24.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 922.00 | 54 345.00 | | 202 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 690.00 | 35 414.00 | | 112 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 232.00 | 18 931.00 | | 90 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 662.00 | 44 636.00 | 128 489.00 | 332 662.00 |
VI Groupe et associés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 606.00 | 141 008.00 | 1 598.00 | 142 606.00 |
VW T.V.A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 725.00 | 222 699.00 | 128 489.00 | 510 725.00 |