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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 4 220.00 | 1 104.00 | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 150.00 | 80 525.00 | 402 625.00 | 483 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 051.00 | 16 511.00 | 15 540.00 | 32 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 598.00 | 44 844.00 | 62 754.00 | 107 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 279.00 | 146 100.00 | 555 179.00 | 701 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 735.00 | 13 616.00 | 184 119.00 | 197 735.00 |
BZ Autres créances | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CF Disponibilités | 209 073.00 | | 209 073.00 | 209 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 390.00 | 13 616.00 | 443 774.00 | 457 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 669.00 | 159 716.00 | 998 954.00 | 1 158 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 136.00 | 2 000.00 | | 6 136.00 |
DG Autres réserves | 93 283.00 | 34 695.00 | | 93 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 584.00 | 82 724.00 | | 81 584.00 |
DL TOTAL (I) | 381 003.00 | 319 419.00 | | 381 003.00 |
DP Provisions pour risques | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 770.00 | 440 793.00 | | 419 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 5 731.00 | | 2 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | 612.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | 51 834.00 | | 75 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 743.00 | 56 196.00 | | 99 743.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 27 079.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 435.00 | 582 245.00 | | 599 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 954.00 | 901 664.00 | | 998 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 695.00 | 177 625.00 | | 221 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 739.00 | | 23 278.00 | 705 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 738.00 | 701 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 560 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 538.00 | 139 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 301.00 | | | 564 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 910.00 | | 23 278.00 | 139 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 130.00 | 55 996.00 | 27 027.00 | 117 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 770.00 | 28 175.00 | 4 200.00 | 60 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 361.00 | 27 821.00 | 22 827.00 | 56 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 516.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 144.00 | 13 616.00 | 16 144.00 | 16 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 144.00 | 13 616.00 | 16 144.00 | 16 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 144.00 | 32 132.00 | 16 144.00 | 16 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 616.00 | 16 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 175 949.00 | 175 949.00 | | 175 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 770.00 | 43 317.00 | 154 745.00 | 419 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VP Divers | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 960.00 | 241 432.00 | 1 529.00 | 242 960.00 |
VW T.V.A. | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 868.00 | 221 695.00 | 154 745.00 | 598 868.00 |