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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584.00 | 3 668.00 | 2 916.00 | 6 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 978.00 | 92 678.00 | 166 300.00 | 258 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 557.00 | 101 337.00 | 1 241 221.00 | 1 342 557.00 |
BT Marchandises | 134 425.00 | | 134 425.00 | 134 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
BZ Autres créances | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CF Disponibilités | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 044.00 | | 318 044.00 | 318 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 601.00 | 101 337.00 | 1 559 264.00 | 1 660 601.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 633 903.00 | 546 088.00 | | 633 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 724.00 | 87 815.00 | | 106 724.00 |
DL TOTAL (I) | 762 627.00 | 655 903.00 | | 762 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 617.00 | 646 957.00 | | 540 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 32 824.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 859.00 | 138 691.00 | | 183 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 595.00 | 49 724.00 | | 62 595.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 637.00 | 868 195.00 | | 796 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 264.00 | 1 524 098.00 | | 1 559 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 023.00 | 328 233.00 | | 365 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 72.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 621.00 | | 1 936.00 | 1 340 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 990.00 | | | 1 074 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 626.00 | | 1 936.00 | 263 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 121.00 | 40 216.00 | | 61 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 131.00 | 40 216.00 | | 56 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 859.00 | 183 859.00 | | 183 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 617.00 | 109 003.00 | 346 743.00 | 540 617.00 |
VI Groupe et associés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 185.00 | | | 106 185.00 |
VP Divers | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 637.00 | 365 023.00 | 346 743.00 | 796 637.00 |