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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 579.00 | 7 169.00 | 3 410.00 | 10 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 852.00 | 268 258.00 | 75 594.00 | 343 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 426.00 | 280 417.00 | 1 151 008.00 | 1 431 426.00 |
BT Marchandises | 157 092.00 | 720.00 | 156 373.00 | 157 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
BZ Autres créances | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CF Disponibilités | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 370.00 | 720.00 | 344 650.00 | 345 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 796.00 | 281 137.00 | 1 495 659.00 | 1 776 796.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 749.00 | 921 086.00 | | 1 017 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 452.00 | 96 663.00 | | 93 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 200.00 | 1 039 749.00 | | 1 133 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 733.00 | 217 289.00 | | 131 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387.00 | 810.00 | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 746.00 | 156 337.00 | | 176 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 592.00 | 48 110.00 | | 49 592.00 |
EA Autres dettes | | 2 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 458.00 | 425 164.00 | | 362 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 659.00 | 1 464 912.00 | | 1 495 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 672.00 | 316 250.00 | | 267 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 99.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 531.00 | | 35 654.00 | 1 399 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 759.00 | 1 431 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 759.00 | 354 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 990.00 | | | 1 074 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 536.00 | | 35 654.00 | 322 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 108.00 | 50 355.00 | 3 045.00 | 233 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 118.00 | 50 355.00 | 3 045.00 | 228 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 440.00 | 720.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 720.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 720.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 746.00 | 176 746.00 | | 176 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UX Autres créances clients | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 683.00 | 36 897.00 | 94 786.00 | 131 683.00 |
VI Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 458.00 | 267 672.00 | 94 786.00 | 362 458.00 |