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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 671.00 | 8 415.00 | 3 256.00 | 11 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 620.00 | 309 459.00 | 39 161.00 | 348 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 286.00 | 322 864.00 | 1 114 422.00 | 1 437 286.00 |
BT Marchandises | 172 499.00 | 1 016.00 | 171 483.00 | 172 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BZ Autres créances | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CF Disponibilités | 184 842.00 | | 184 842.00 | 184 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 048.00 | 1 016.00 | 442 032.00 | 443 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 334.00 | 323 880.00 | 1 556 454.00 | 1 880 334.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 200.00 | 1 017 749.00 | | 1 111 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 743.00 | 93 452.00 | | 65 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 943.00 | 1 133 200.00 | | 1 198 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 975.00 | 131 733.00 | | 94 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 4 387.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 995.00 | 176 746.00 | | 185 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 262.00 | 49 592.00 | | 76 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 511.00 | 362 458.00 | | 357 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 454.00 | 1 495 659.00 | | 1 556 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 229.00 | 267 672.00 | | 290 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 50.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 426.00 | | 9 039.00 | 1 431 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 1 437 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 179.00 | 360 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 990.00 | | | 1 074 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 431.00 | | 9 039.00 | 354 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 417.00 | 45 625.00 | 3 179.00 | 280 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 427.00 | 45 625.00 | 3 179.00 | 275 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 720.00 | 1 016.00 | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 1 016.00 | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 1 016.00 | 720.00 | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 995.00 | 185 995.00 | | 185 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
UX Autres créances clients | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 865.00 | 27 583.00 | 67 282.00 | 94 865.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 511.00 | 290 229.00 | 67 282.00 | 357 511.00 |