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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 621.00 | 7 353.00 | 3 268.00 | 10 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 915.00 | 220 765.00 | 91 150.00 | 311 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 531.00 | 233 108.00 | 1 166 423.00 | 1 399 531.00 |
BT Marchandises | 138 931.00 | 1 440.00 | 137 491.00 | 138 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BZ Autres créances | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CF Disponibilités | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 930.00 | 1 440.00 | 298 490.00 | 299 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 460.00 | 234 548.00 | 1 464 912.00 | 1 699 460.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 921 086.00 | 827 235.00 | | 921 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 663.00 | 93 851.00 | | 96 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 749.00 | 943 086.00 | | 1 039 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 289.00 | 338 540.00 | | 217 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 744.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 337.00 | 147 029.00 | | 156 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 110.00 | 47 079.00 | | 48 110.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 19 017.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 164.00 | 552 409.00 | | 425 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 912.00 | 1 495 495.00 | | 1 464 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 217.00 | | 6 273.00 | 1 399 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 1 399 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 959.00 | 322 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 990.00 | | | 1 074 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 222.00 | | 6 273.00 | 322 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 525.00 | 48 274.00 | 5 692.00 | 190 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 535.00 | 48 274.00 | 5 692.00 | 185 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 568.00 | 1 440.00 | 568.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | 1 440.00 | 568.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | 1 440.00 | 568.00 | 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 337.00 | 156 337.00 | | 156 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 977.00 | 108 064.00 | 97 869.00 | 216 977.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 164.00 | 316 250.00 | 97 869.00 | 425 164.00 |