| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 621.00 | 5 727.00 | 4 894.00 | 10 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 601.00 | 179 808.00 | 131 792.00 | 311 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 217.00 | 190 525.00 | 1 208 691.00 | 1 399 217.00 |
BT Marchandises | 132 798.00 | 568.00 | 132 229.00 | 132 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
BZ Autres créances | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CF Disponibilités | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 372.00 | 568.00 | 286 804.00 | 287 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 589.00 | 191 094.00 | 1 495 495.00 | 1 686 589.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 827 235.00 | 740 627.00 | | 827 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 851.00 | 86 608.00 | | 93 851.00 |
DL TOTAL (I) | 943 086.00 | 849 235.00 | | 943 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 540.00 | 457 546.00 | | 338 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 576.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 029.00 | 183 763.00 | | 147 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 079.00 | 42 353.00 | | 47 079.00 |
EA Autres dettes | 19 017.00 | 2 560.00 | | 19 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 409.00 | 688 155.00 | | 552 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 495.00 | 1 537 390.00 | | 1 495 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 432.00 | 350 010.00 | | 335 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 497.00 | | 10 385.00 | 1 389 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 1 399 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 322 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 990.00 | | | 1 074 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 502.00 | | 10 385.00 | 312 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 357.00 | 45 834.00 | 665.00 | 145 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 367.00 | 45 834.00 | 665.00 | 140 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 029.00 | 147 029.00 | | 147 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UX Autres créances clients | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 483.00 | 121 506.00 | 184 132.00 | 338 483.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 939.00 | | | 118 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 409.00 | 335 432.00 | 184 132.00 | 552 409.00 |