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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584.00 | 4 833.00 | 1 751.00 | 6 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 918.00 | 135 534.00 | 170 384.00 | 305 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 497.00 | 145 357.00 | 1 244 140.00 | 1 389 497.00 |
BT Marchandises | 126 482.00 | | 126 482.00 | 126 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
BZ Autres créances | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 249.00 | | 293 249.00 | 293 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 746.00 | 145 357.00 | 1 537 390.00 | 1 682 746.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 740 627.00 | 633 903.00 | | 740 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 608.00 | 106 724.00 | | 86 608.00 |
DL TOTAL (I) | 849 235.00 | 762 627.00 | | 849 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 546.00 | 540 617.00 | | 457 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 7 287.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 763.00 | 183 859.00 | | 183 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 353.00 | 62 595.00 | | 42 353.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 2 278.00 | | 2 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 155.00 | 796 637.00 | | 688 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 390.00 | 1 559 264.00 | | 1 537 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 010.00 | 365 023.00 | | 350 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 557.00 | | 49 749.00 | 1 342 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 1 389 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 312 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 990.00 | | | 1 074 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 562.00 | | 49 749.00 | 265 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 337.00 | 46 830.00 | 2 809.00 | 101 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 347.00 | 46 830.00 | 2 809.00 | 96 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 763.00 | 183 763.00 | | 183 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 546.00 | 119 400.00 | 283 878.00 | 457 546.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VP Divers | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 155.00 | 350 010.00 | 283 878.00 | 688 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |