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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 326.00 | 45 207.00 | 49 119.00 | 94 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 666.00 | 53 983.00 | 196 683.00 | 250 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
BZ Autres créances | 88 163.00 | | 88 163.00 | 88 163.00 |
CF Disponibilités | 156 044.00 | | 156 044.00 | 156 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 665.00 | | 280 665.00 | 280 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 330.00 | 53 983.00 | 477 347.00 | 531 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 207.00 | 18 012.00 | | 34 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 441.00 | 31 796.00 | | 85 441.00 |
DL TOTAL (I) | 284 648.00 | 214 807.00 | | 284 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 265.00 | 86 792.00 | | 54 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 007.00 | 11 101.00 | | 41 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 745.00 | 16 933.00 | | 11 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 3 559.00 | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 826.00 | 42 645.00 | | 80 826.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 699.00 | 161 029.00 | | 192 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 347.00 | 375 836.00 | | 477 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 521 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 358.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 4 494.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 3 201.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 1 293.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | 7 310.00 | | 31 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 441.00 | 774 303.00 | | 1 005 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 000.00 | 742 507.00 | | 920 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 441.00 | 31 796.00 | | 85 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 625.00 | 17 358.00 | | 36 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 146.00 | 17 358.00 | | 29 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 265.00 | 20 096.00 | 34 169.00 | 54 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 284.00 | 133 493.00 | 48 790.00 | 182 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 954.00 | 146 785.00 | 34 169.00 | 180 954.00 |