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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | 1 607.00 | 8 247.00 | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 2 196.00 | 1 184.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 290.00 | 59 690.00 | 64 600.00 | 124 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 697.00 | 63 493.00 | 194 204.00 | 257 697.00 |
BT Marchandises | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
BZ Autres créances | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CF Disponibilités | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 335.00 | | 449 335.00 | 449 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 032.00 | 63 493.00 | 643 539.00 | 707 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 143 149.00 | 32 548.00 | | 143 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 926.00 | 132 100.00 | | 90 926.00 |
DL TOTAL (I) | 470 575.00 | 401 149.00 | | 470 575.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 770.00 | 34 169.00 | | 13 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 689.00 | 64 131.00 | | 52 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 943.00 | 24 550.00 | | 5 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 10 679.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 416.00 | 110 102.00 | | 61 416.00 |
EA Autres dettes | 34 462.00 | 9 023.00 | | 34 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 965.00 | 252 654.00 | | 172 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 539.00 | 653 803.00 | | 643 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 675 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 880.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 142.00 | 2 244.00 | | 16 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 163.00 | -2 244.00 | | 12 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 826.00 | 30 583.00 | | 32 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 723.00 | 55 671.00 | | 32 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 958.00 | 1 378 115.00 | | 893 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 032.00 | 1 246 015.00 | | 803 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 926.00 | 132 100.00 | | 90 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 491.00 | 21 880.00 | 31 879.00 | 73 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | 1 253.00 | 7 125.00 | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 012.00 | 20 626.00 | 24 754.00 | 66 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 022.00 | 167 022.00 | | 167 022.00 |