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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 179.00 | 7 479.00 | 5 700.00 | 13 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 1 501.00 | 1 878.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 451.00 | 64 511.00 | 43 940.00 | 108 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 375.00 | 73 491.00 | 192 884.00 | 266 375.00 |
BT Marchandises | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BZ Autres créances | 115 299.00 | | 115 299.00 | 115 299.00 |
CF Disponibilités | 296 170.00 | | 296 170.00 | 296 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 918.00 | | 460 918.00 | 460 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 294.00 | 73 491.00 | 653 803.00 | 727 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 150 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 15 000.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 32 548.00 | 34 207.00 | | 32 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 100.00 | 85 441.00 | | 132 100.00 |
DL TOTAL (I) | 401 149.00 | 284 648.00 | | 401 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 169.00 | 54 265.00 | | 34 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 131.00 | 41 007.00 | | 64 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 550.00 | 11 745.00 | | 24 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 4 507.00 | | 10 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 102.00 | 80 826.00 | | 110 102.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | 350.00 | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 654.00 | 192 699.00 | | 252 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 803.00 | 477 347.00 | | 653 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 539 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 834 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 195.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 260.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | 220.00 | | -2 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 583.00 | 20 108.00 | | 30 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 671.00 | 31 326.00 | | 55 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 115.00 | 1 005 441.00 | | 1 378 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 014.00 | 919 999.00 | | 1 246 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 100.00 | 85 441.00 | | 132 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 983.00 | 20 195.00 | 687.00 | 53 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 504.00 | 20 195.00 | 687.00 | 46 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 169.00 | 20 399.00 | 13 770.00 | 34 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 103.00 | 110 103.00 | | 110 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 651.00 | 132 803.00 | 27 848.00 | 160 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 104.00 | 214 334.00 | 13 770.00 | 228 104.00 |