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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | 8 732.00 | 1 122.00 | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 919.00 | 61 079.00 | 76 840.00 | 137 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 071.00 | 71 894.00 | 184 178.00 | 256 071.00 |
BT Marchandises | 209 835.00 | | 209 835.00 | 209 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 700.00 | | 352 700.00 | 352 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
BZ Autres créances | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CF Disponibilités | 187 348.00 | | 187 348.00 | 187 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 906.00 | | 1 012 906.00 | 1 012 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 977.00 | 71 894.00 | 1 197 084.00 | 1 268 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 259 041.00 | 231 089.00 | | 259 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 593.00 | 53 543.00 | | 47 593.00 |
DL TOTAL (I) | 543 134.00 | 521 133.00 | | 543 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 461.00 | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 640.00 | 34 563.00 | | 33 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 284.00 | 194 599.00 | | 564 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 5 136.00 | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 618.00 | 62 235.00 | | 46 618.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 98.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 950.00 | 297 091.00 | | 653 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 084.00 | 818 224.00 | | 1 197 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 227 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 456 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 683 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 581.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 590.00 | 15 570.00 | | 50 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 528.00 | 15 434.00 | | 33 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 062.00 | 136.00 | | 17 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 373.00 | 26 841.00 | | 17 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 15 612.00 | | 14 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 526.00 | 2 079 446.00 | | 2 740 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 933.00 | 2 025 903.00 | | 2 692 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 593.00 | 53 543.00 | | 47 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 392.00 | 23 581.00 | 51 079.00 | 99 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | 2 375.00 | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 035.00 | 21 206.00 | 51 079.00 | 93 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 772.00 | 113 772.00 | | 113 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 924.00 | 113 772.00 | 1 152.00 | 114 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |