| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | 3 982.00 | 5 872.00 | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 2 890.00 | 490.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 324.00 | 81 437.00 | 55 887.00 | 137 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 773.00 | 88 309.00 | 168 464.00 | 256 773.00 |
BT Marchandises | 43 107.00 | 3 000.00 | 40 107.00 | 43 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BZ Autres créances | 135 881.00 | | 135 881.00 | 135 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CF Disponibilités | 196 475.00 | | 196 475.00 | 196 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 509.00 | 3 000.00 | 551 509.00 | 554 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 282.00 | 91 309.00 | 719 973.00 | 811 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 212 575.00 | 143 149.00 | | 212 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 015.00 | 90 926.00 | | 40 015.00 |
DL TOTAL (I) | 489 089.00 | 470 575.00 | | 489 089.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 375.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 914.00 | 52 314.00 | | 45 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 802.00 | 5 943.00 | | 53 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 685.00 | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 563.00 | 61 416.00 | | 47 563.00 |
EA Autres dettes | 78 362.00 | 34 462.00 | | 78 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 883.00 | 172 965.00 | | 230 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 973.00 | 643 539.00 | | 719 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 529 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 817.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 16 142.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | 12 163.00 | | -2 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 280.00 | 32 826.00 | | 21 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 32 723.00 | | 11 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 738.00 | 893 958.00 | | 649 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 723.00 | 803 032.00 | | 609 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 015.00 | 90 926.00 | | 40 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 493.00 | 24 817.00 | | 63 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 2 375.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 886.00 | 22 442.00 | | 61 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 276.00 | 98 362.00 | 25 914.00 | 124 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 765.00 | 163 765.00 | | 163 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 081.00 | 151 167.00 | 25 914.00 | 177 081.00 |