| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | 6 357.00 | 3 497.00 | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 096.00 | 90 952.00 | 50 144.00 | 141 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 249.00 | 99 392.00 | 159 856.00 | 259 249.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 150.00 | | 161 150.00 | 161 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CF Disponibilités | 289 658.00 | | 289 658.00 | 289 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 367.00 | | 658 367.00 | 658 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 616.00 | 99 392.00 | 818 224.00 | 917 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 231 089.00 | 212 575.00 | | 231 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 543.00 | 40 015.00 | | 53 543.00 |
DL TOTAL (I) | 521 133.00 | 489 089.00 | | 521 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 401.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 563.00 | 45 914.00 | | 34 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 599.00 | 53 802.00 | | 194 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 4 841.00 | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 235.00 | 47 563.00 | | 62 235.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 78 362.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 091.00 | 230 883.00 | | 297 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 224.00 | 719 973.00 | | 818 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 463 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 581 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 045 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 434.00 | 2 774.00 | | 15 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -2 774.00 | | 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 841.00 | 21 280.00 | | 26 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | 11 932.00 | | 15 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 446.00 | 649 738.00 | | 2 079 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 903.00 | 609 723.00 | | 2 025 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 543.00 | 40 015.00 | | 53 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 773.00 | | 27 647.00 | 256 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 171.00 | 259 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 171.00 | 143 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 704.00 | | 27 647.00 | 140 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 309.00 | 25 330.00 | 14 247.00 | 88 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | 2 375.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 327.00 | 22 956.00 | 14 247.00 | 84 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 462.00 | 58 310.00 | 1 152.00 | 59 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |