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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 005.00 | | 300 005.00 | 300 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 579.00 | 101 658.00 | 43 921.00 | 145 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 319.00 | 102 393.00 | 343 926.00 | 446 319.00 |
060 Stock marchandises | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
084 Disponibilités | 174 706.00 | | 174 706.00 | 174 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 093.00 | | 247 093.00 | 247 093.00 |
110 Total général Actif | 693 412.00 | 102 393.00 | 591 019.00 | 693 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 215.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 134.00 | | | 443 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 243.00 | | | 243.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 243.00 | | | 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |