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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 845.00 | 100 479.00 | 47 366.00 | 147 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 140.00 | 101 214.00 | 236 926.00 | 338 140.00 |
060 Stock marchandises | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
072 Créances – Autres | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
084 Disponibilités | 457 228.00 | | 457 228.00 | 457 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 779.00 | | 513 779.00 | 513 779.00 |
110 Total général Actif | 851 919.00 | 101 214.00 | 750 705.00 | 851 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 837.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 729.00 | | | 338 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |