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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 005.00 | | 300 005.00 | 300 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 616.00 | 129 036.00 | 77 580.00 | 206 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 356.00 | 129 771.00 | 377 585.00 | 507 356.00 |
060 Stock marchandises | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
084 Disponibilités | 402 698.00 | | 402 698.00 | 402 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 582.00 | | 521 582.00 | 521 582.00 |
110 Total général Actif | 1 028 938.00 | 129 771.00 | 899 167.00 | 1 028 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 428.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 894.00 | | | 486 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |