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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 005.00 | | 300 005.00 | 300 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 375.00 | 120 741.00 | 43 634.00 | 164 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 115.00 | 121 476.00 | 343 639.00 | 465 115.00 |
060 Stock marchandises | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
084 Disponibilités | 224 404.00 | | 224 404.00 | 224 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 285.00 | | 291 285.00 | 291 285.00 |
110 Total général Actif | 756 400.00 | 121 476.00 | 634 924.00 | 756 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 319.00 | | | 446 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -570.00 | | | -570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 139.00 | | | 88 139.00 |