| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 434.00 | 95 606.00 | 52 828.00 | 148 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 729.00 | 96 341.00 | 242 388.00 | 338 729.00 |
060 Stock marchandises | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
084 Disponibilités | 635 947.00 | | 635 947.00 | 635 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 612.00 | | 704 612.00 | 704 612.00 |
110 Total général Actif | 1 043 342.00 | 96 341.00 | 947 000.00 | 1 043 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 536 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 205 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 356.00 | | | 507 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 231.00 | | | 170 231.00 |