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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 005.00 | | 300 005.00 | 300 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 154.00 | 127 533.00 | 58 621.00 | 186 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 894.00 | 128 268.00 | 358 626.00 | 486 894.00 |
060 Stock marchandises | 61 692.00 | | 61 692.00 | 61 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
072 Créances – Autres | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
084 Disponibilités | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 262.00 | | 280 262.00 | 280 262.00 |
110 Total général Actif | 767 156.00 | 128 268.00 | 638 889.00 | 767 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 690.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 115.00 | | | 465 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |