| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 558 111.00 | | 11 558 111.00 | 11 558 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600 370.00 | 6 866.00 | 1 593 504.00 | 1 600 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 987 795.00 | | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 103.00 | 11 346.00 | 483 756.00 | 495 103.00 |
BZ Autres créances | 1 589 025.00 | | 1 589 025.00 | 1 589 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 336.00 | | 1 594 336.00 | 1 594 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 582 130.00 | | 26 582 130.00 | 26 582 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 987 795.00 | | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 547 848.00 | 11 928 830.00 | | 14 547 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 442.00 | 2 619 018.00 | | 1 924 442.00 |
DL TOTAL (I) | 16 516 290.00 | 14 591 848.00 | | 16 516 290.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 475.00 | 526 543.00 | | 583 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 475.00 | 626 543.00 | | 683 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 666 237.00 | 11 774 865.00 | | 9 666 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 387.00 | 1 649 079.00 | | 386 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 023.00 | | 13 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 29.00 | | 39.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 065 841.00 | 13 437 058.00 | | 10 065 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 582 130.00 | 28 028 906.00 | | 26 582 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 007.00 | 3 880 558.00 | | 2 725 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 644.00 | | | 107 644.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 472 790.00 | 2 333 799.00 | | 2 472 790.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 212.00 | 272.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 346 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 966 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 312 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 881 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 965.00 | 240 012.00 | | 351 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 153.00 | -133 599.00 | | -114 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 000.00 | 2 723 798.00 | | 2 311 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 559.00 | 104 780.00 | | 386 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 442.00 | 2 619 018.00 | | 1 924 442.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 472 774.00 | 2 333 801.00 | | 2 472 774.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 472 774.00 | 2 333 801.00 | | 2 472 774.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -16.00 | 2.00 | | -16.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 472 790.00 | 2 333 799.00 | | 2 472 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 297 795.00 | | | 25 297 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | 24 987 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 000.00 | 24 987 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 297 795.00 | | | 25 297 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 018.00 | | | 1 214 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 666 237.00 | 2 325 403.00 | 5 070 167.00 | 9 666 237.00 |
VI Groupe et associés | 386 387.00 | 386 387.00 | | 386 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 215 667.00 | | | 2 215 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 007.00 | | | 375 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 025.00 | 1 589 025.00 | | 1 589 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 065 841.00 | 2 725 007.00 | 5 070 167.00 | 10 065 841.00 |