| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 987 795.00 | | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 |
BZ Autres créances | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CF Disponibilités | 2 301 078.00 | | 2 301 078.00 | 2 301 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 827.00 | | 2 311 827.00 | 2 311 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 299 622.00 | | 27 299 622.00 | 27 299 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 987 795.00 | | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 079 109.00 | 22 339 301.00 | | 22 079 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618 244.00 | 2 239 809.00 | | 2 618 244.00 |
DL TOTAL (I) | 24 741 353.00 | 24 623 109.00 | | 24 741 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 045.00 | 2 969 828.00 | | 2 271 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 233.00 | 28 804.00 | | 155 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | 14 066.00 | | 19 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 398.00 | 206 492.00 | | 111 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 75 289.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 268.00 | 3 294 542.00 | | 2 558 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 299 622.00 | 27 917 652.00 | | 27 299 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 268.00 | 1 023 875.00 | | 986 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 567 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 552 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 750.00 | -95 325.00 | | -65 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 163.00 | 2 200 111.00 | | 2 600 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 081.00 | -39 697.00 | | -18 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618 244.00 | 2 239 809.00 | | 2 618 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 987 795.00 | | | 24 987 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 987 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 987 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 987 795.00 | | | 24 987 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 045.00 | 699 045.00 | 1 572 000.00 | 2 271 045.00 |
VI Groupe et associés | 156 003.00 | 156 003.00 | | 156 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 667.00 | | | 698 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 268.00 | 986 268.00 | 1 572 000.00 | 2 558 268.00 |