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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 987 795.00 | | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 |
BZ Autres créances | 1 783 457.00 | | 1 783 457.00 | 1 783 457.00 |
CF Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 295.00 | | 1 790 295.00 | 1 790 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 778 090.00 | | 26 778 090.00 | 26 778 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 987 795.00 | | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 472 290.00 | 14 547 848.00 | | 16 472 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 917.00 | 1 924 442.00 | | 1 943 917.00 |
DL TOTAL (I) | 18 460 207.00 | 16 516 290.00 | | 18 460 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 342 357.00 | 9 666 237.00 | | 7 342 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 073.00 | 386 387.00 | | 962 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 115.00 | | 13 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 317 883.00 | 10 065 841.00 | | 8 317 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 778 090.00 | 26 582 130.00 | | 26 778 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 716.00 | 2 725 007.00 | | 3 192 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 644.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 612.00 | -114 153.00 | | -93 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 967.00 | 2 311 000.00 | | 1 999 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 050.00 | 386 559.00 | | 56 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 917.00 | 1 924 442.00 | | 1 943 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 987 795.00 | | | 24 987 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 987 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 987 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 987 795.00 | | | 24 987 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 810 551.00 | | | 810 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 342 357.00 | 2 217 190.00 | 3 553 167.00 | 7 342 357.00 |
VI Groupe et associés | 962 073.00 | 962 073.00 | | 962 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 215 667.00 | | | 2 215 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972 906.00 | | | 972 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 457.00 | 1 783 457.00 | | 1 783 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 317 883.00 | 3 192 716.00 | 3 553 167.00 | 8 317 883.00 |