| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 558 111.00 | | 11 558 111.00 | 11 558 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 893.00 | 140 669.00 | 70 225.00 | 210 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 764 681.00 | 35 914 303.00 | 14 850 377.00 | 50 764 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932 775.00 | 6 866.00 | 1 925 909.00 | 1 932 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 466 460.00 | 36 061 838.00 | 28 404 622.00 | 64 466 460.00 |
BN En cours de production de biens | 8 325 266.00 | | 8 325 266.00 | 8 325 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 796.00 | 12 990.00 | 947 806.00 | 960 796.00 |
BZ Autres créances | 4 678 677.00 | | 4 678 677.00 | 4 678 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 10 552 614.00 | | 10 552 614.00 | 10 552 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 507 354.00 | 12 990.00 | 25 494 364.00 | 25 507 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 973 814.00 | 36 074 828.00 | 53 898 986.00 | 89 973 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 22 528 061.00 | 22 992 957.00 | | 22 528 061.00 |
DL TOTAL (I) | 25 481 781.00 | 25 068 100.00 | | 25 481 781.00 |
DP Provisions pour risques | 1 128 175.00 | 376 314.00 | | 1 128 175.00 |
DQ Provisions pour charges | | 745 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 475 170.00 | 1 121 748.00 | | 2 475 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333 727.00 | 10 460 391.00 | | 8 333 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 177.00 | 13 256 386.00 | | 7 567 177.00 |
EA Autres dettes | 10 041 811.00 | 4 258 528.00 | | 10 041 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 942 715.00 | 27 978 334.00 | | 25 942 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 898 986.00 | 54 167 679.00 | | 53 898 986.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 913 719.00 | 2 035 143.00 | | 2 913 719.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -679.00 | -503.00 | | -679.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -679.00 | -503.00 | | -679.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 346 995.00 | | | 1 346 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 690 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 690 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 854 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 512 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 535 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 599 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 936 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 918 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 769 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 508.00 | 76 681.00 | | 81 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 508.00 | 76 681.00 | | 81 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 418.00 | 5 201.00 | | 46 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 418.00 | 5 201.00 | | 46 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 091.00 | 71 480.00 | | 35 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -891 424.00 | -729 373.00 | | -891 424.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 913 540.00 | 2 034 921.00 | | 2 913 540.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -179.00 | -222.00 | | -179.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 913 719.00 | 2 035 143.00 | | 2 913 719.00 |