| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 558 111.00 | | 11 558 111.00 | 11 558 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 793 279.00 | 6 866.00 | 1 786 413.00 | 1 793 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 905.00 | 125 289.00 | 71 616.00 | 196 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 371 239.00 | 31 223 248.00 | 19 147 991.00 | 50 371 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 806.00 | | 123 806.00 | 123 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 043 340.00 | 31 355 403.00 | 32 687 937.00 | 64 043 340.00 |
BN En cours de production de biens | 8 130 348.00 | 28 655.00 | 8 101 693.00 | 8 130 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 800.00 | 16 410.00 | 962 390.00 | 978 800.00 |
BZ Autres créances | 4 382 161.00 | | 4 382 161.00 | 4 382 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 584 508.00 | | 7 584 508.00 | 7 584 508.00 |
CF Disponibilités | 1 400 452.00 | | 1 400 452.00 | 1 400 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 217.00 | | 345 217.00 | 345 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 421 034.00 | 45 065.00 | 21 375 969.00 | 21 421 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 464 374.00 | 31 400 468.00 | 54 063 907.00 | 85 464 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 987 795.00 | | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 658 627.00 | 19 853 819.00 | | 22 658 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721 008.00 | 2 702 086.00 | | 2 721 008.00 |
DL TOTAL (I) | 24 532 960.00 | 22 686 252.00 | | 24 532 960.00 |
DP Provisions pour risques | 308 633.00 | 435 890.00 | | 308 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 742 315.00 | 670 924.00 | | 742 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 948.00 | 1 106 814.00 | | 1 050 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 612.00 | 5 143 803.00 | | 3 668 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750 746.00 | 15 197 765.00 | | 12 750 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 809 038.00 | 12 336 967.00 | | 11 809 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EA Autres dettes | 3 902 253.00 | 3 349 698.00 | | 3 902 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 480 254.00 | 30 921 340.00 | | 28 480 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 063 907.00 | 54 714 332.00 | | 54 063 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 399.00 | 2 084 698.00 | | 1 008 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 738.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 834 333.00 | 2 792 432.00 | | 1 834 333.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -256.00 | -74.00 | | -256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 569 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 569 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 650 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 607 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 857 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 589 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 643 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 007 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 699 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 794 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 824.00 | 41 048.00 | | 35 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 570.00 | 24 031.00 | | 449 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 746.00 | 17 017.00 | | -413 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 349.00 | 252 247.00 | | 546 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 433.00 | 2 699 967.00 | | 2 703 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 575.00 | -2 119.00 | | -17 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721 008.00 | 2 702 086.00 | | 2 721 008.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 834 184.00 | 2 792 277.00 | | 1 834 184.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 834 184.00 | 2 792 277.00 | | 1 834 184.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -149.00 | -155.00 | | -149.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 834 333.00 | 2 792 432.00 | | 1 834 333.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 987 795.00 | | | 24 987 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 987 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 987 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 987 795.00 | | | 24 987 795.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 414.00 | 1 017 414.00 | | 1 017 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668 612.00 | 699 278.00 | 2 794 667.00 | 3 668 612.00 |
VI Groupe et associés | 295 257.00 | 295 257.00 | | 295 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 167.00 | | | 1 457 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 372.00 | 455 372.00 | | 455 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 786.00 | 1 472 786.00 | | 1 472 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 732.00 | 1 008 399.00 | 2 794 667.00 | 3 977 732.00 |