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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 558 111.00 | | 11 558 111.00 | 11 558 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 803 629.00 | 6 866.00 | 1 796 763.00 | 1 803 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 893.00 | 136 006.00 | 74 887.00 | 210 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 614 999.00 | 33 589 138.00 | 17 025 862.00 | 50 614 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 806.00 | | 123 806.00 | 123 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 311 439.00 | 33 732 009.00 | 30 579 429.00 | 64 311 439.00 |
BN En cours de production de biens | 7 221 236.00 | 15 684.00 | 7 205 552.00 | 7 221 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 614.00 | 8 038.00 | 914 575.00 | 922 614.00 |
BZ Autres créances | 3 892 920.00 | | 3 892 920.00 | 3 892 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 109 213.00 | | 11 109 213.00 | 11 109 213.00 |
CF Disponibilités | 170 708.00 | | 170 708.00 | 170 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 990.00 | | 465 990.00 | 465 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 611 972.00 | 23 722.00 | 23 588 250.00 | 23 611 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 923 411.00 | 33 755 732.00 | 54 167 679.00 | 87 923 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 987 795.00 | | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 992 957.00 | 22 658 627.00 | | 22 992 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 809.00 | 2 721 008.00 | | 2 239 809.00 |
DL TOTAL (I) | 25 068 100.00 | 24 532 960.00 | | 25 068 100.00 |
DP Provisions pour risques | 376 314.00 | 308 633.00 | | 376 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 745 434.00 | 742 315.00 | | 745 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121 748.00 | 1 050 948.00 | | 1 121 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 828.00 | 3 668 612.00 | | 2 969 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 460 391.00 | 12 750 746.00 | | 10 460 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 256 386.00 | 11 809 038.00 | | 13 256 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EA Autres dettes | 4 258 528.00 | 3 917 441.00 | | 4 258 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 978 334.00 | 28 480 254.00 | | 27 978 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 167 679.00 | 54 063 907.00 | | 54 167 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 875.00 | 1 008 399.00 | | 1 023 875.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 035 143.00 | 1 834 333.00 | | 2 035 143.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -503.00 | -256.00 | | -503.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -503.00 | -256.00 | | -503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 659 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 659 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 980 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 169 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 851 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 823 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 090 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 199 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 681.00 | 35 824.00 | | 76 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 681.00 | 35 824.00 | | 76 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | 449 570.00 | | 5 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 201.00 | 449 570.00 | | 5 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 480.00 | -413 746.00 | | 71 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -729 373.00 | -546 349.00 | | -729 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 111.00 | 2 703 433.00 | | 2 200 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -39 697.00 | -17 575.00 | | -39 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 809.00 | 2 721 008.00 | | 2 239 809.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 034 921.00 | 1 834 184.00 | | 2 034 921.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 034 921.00 | 1 834 184.00 | | 2 034 921.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -222.00 | -149.00 | | -222.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 035 143.00 | 1 834 333.00 | | 2 035 143.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 987 795.00 | | | 24 987 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 987 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 987 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 987 795.00 | | | 24 987 795.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 492.00 | 206 492.00 | | 206 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 2 759 148.00 | 2 759 148.00 | | 2 759 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 969 828.00 | 699 162.00 | 2 270 667.00 | 2 969 828.00 |
VI Groupe et associés | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 667.00 | | | 698 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 148.00 | 2 759 148.00 | | 2 759 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 542.00 | 1 023 875.00 | 2 270 667.00 | 3 294 542.00 |