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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 957.00 | | 434 957.00 | 434 957.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 198.00 | | 445 198.00 | 445 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
CU Autres participations | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DG Autres réserves | 182 144.00 | | | 182 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 360 123.00 | | | 360 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 198.00 | | | 445 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -803.00 | | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 230.00 | | 56 093.00 | 441 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 367.00 | 434 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 367.00 | 434 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 230.00 | | 56 093.00 | 441 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 471.00 | 41 248.00 | 41 223.00 | 82 471.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 075.00 | 43 852.00 | 41 223.00 | 85 075.00 |