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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 593.00 | | 639 593.00 | 639 593.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CF Disponibilités | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 938.00 | | 698 938.00 | 698 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
CU Autres participations | 618 012.00 | | 618 012.00 | 618 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
DG Autres réserves | 229 961.00 | 124 740.00 | | 229 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 449.00 | 105 221.00 | | 58 449.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 523 793.00 | 465 344.00 | | 523 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 868.00 | 242 701.00 | | 172 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 4 857.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 144.00 | 247 886.00 | | 175 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 938.00 | 713 230.00 | | 698 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 167.00 | 75 787.00 | | 31 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 71.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -71.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | -6 775.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 379.00 | 124 929.00 | | 66 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930.00 | 19 708.00 | | 7 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 449.00 | 105 221.00 | | 58 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 685.00 | | 78 924.00 | 664 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 016.00 | 639 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 016.00 | 639 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 685.00 | | 78 924.00 | 664 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 840.00 | 28 863.00 | 114 726.00 | 172 840.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 144.00 | 31 167.00 | 114 726.00 | 175 144.00 |