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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 685.00 | | 664 685.00 | 664 685.00 |
BZ Autres créances | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CF Disponibilités | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 230.00 | | 713 230.00 | 713 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
CU Autres participations | 618 012.00 | | 618 012.00 | 618 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 117 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 383.00 | 11 141.00 | | 13 383.00 |
DG Autres réserves | 124 740.00 | 182 144.00 | | 124 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 221.00 | 44 839.00 | | 105 221.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 465 344.00 | 360 123.00 | | 465 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 701.00 | 82 471.00 | | 242 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 2 199.00 | | 4 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 382.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 886.00 | 85 075.00 | | 247 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 230.00 | 445 198.00 | | 713 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 787.00 | 43 852.00 | | 75 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 197.00 | 1 128.00 | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 10.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 10.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -10.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 775.00 | -803.00 | | -6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 929.00 | 50 985.00 | | 124 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 708.00 | 6 147.00 | | 19 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 221.00 | 44 839.00 | | 105 221.00 |