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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 291.00 | | 143 291.00 | 143 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 318.00 | | 761 318.00 | 761 318.00 |
BZ Autres créances | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CF Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 441.00 | | 800 441.00 | 800 441.00 |
CU Autres participations | 618 012.00 | | 618 012.00 | 618 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
DG Autres réserves | 345 864.00 | | | 345 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 694 249.00 | | | 694 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 441.00 | | | 800 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 481.00 | | | 121 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 867.00 | | 56 000.00 | 733 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 549.00 | | 761 318.00 | 28 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 549.00 | | 761 318.00 | 28 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 867.00 | | 56 000.00 | 733 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 20.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 291.00 | | 143 291.00 | 143 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 439.00 | 29 168.00 | 58 271.00 | 87 439.00 |
VI Groupe et associés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 999.00 | 36 707.00 | 143 291.00 | 179 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 192.00 | 47 921.00 | 58 271.00 | 106 192.00 |