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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 704.00 | 584.00 | 120.00 | 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 076.00 | 152 194.00 | 167 882.00 | 320 076.00 |
040 Immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 446.00 | 152 777.00 | 233 668.00 | 386 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201 651.00 | | 201 651.00 | 201 651.00 |
060 Stock marchandises | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
072 Créances – Autres | 357 801.00 | | 357 801.00 | 357 801.00 |
084 Disponibilités | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 482.00 | | 718 482.00 | 718 482.00 |
110 Total général Actif | 1 104 928.00 | 152 777.00 | 952 150.00 | 1 104 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 346.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
214 Production vendue de biens – France | 688 885.00 | | | 688 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 478.00 | | | 204 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 965 905.00 | | | 965 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290 052.00 | | | 290 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68 934.00 | | | -68 934.00 |
242 Autres charges externes. | 327 290.00 | | | 327 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 864.00 | | | 201 864.00 |
252 Charges sociales | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 945 470.00 | | | 945 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 585.00 | | | 585.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 527.00 | | | 325 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |