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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 105.00 | 132 594.00 | 124 511.00 | 257 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 198.00 | 61 188.00 | 64 009.00 | 125 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 025.00 | 194 486.00 | 245 539.00 | 440 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 925.00 | | 164 925.00 | 164 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BT Marchandises | 95 614.00 | | 95 614.00 | 95 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 452.00 | | 119 452.00 | 119 452.00 |
BZ Autres créances | 280 201.00 | | 280 201.00 | 280 201.00 |
CF Disponibilités | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 575.00 | | 735 575.00 | 735 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 601.00 | 194 486.00 | 981 114.00 | 1 175 601.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -32 294.00 | | | -32 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
DL TOTAL (I) | 297 404.00 | | | 297 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 987.00 | | | 175 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 832.00 | | | 157 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 430.00 | | | 188 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 719.00 | | | 154 719.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 710.00 | | | 683 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 114.00 | | | 981 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 710.00 | | | 683 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 498.00 | | 158 498.00 | 158 498.00 |
FD Production vendue biens | 815 743.00 | | 815 743.00 | 815 743.00 |
FG Production vendue services | 360 455.00 | | 360 455.00 | 360 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 696.00 | | 1 334 696.00 | 1 334 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 601.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 189.00 | | | -8 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 467.00 | | | 1 339 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 519.00 | | | 1 310 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 446.00 | | 68 222.00 | 386 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | 6 795.00 | 9 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 242.00 | 5 400.00 | 440 025.00 | 9 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 382 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 076.00 | | 67 627.00 | 320 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 442.00 | | 595.00 | 15 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 777.00 | 46 921.00 | 5 212.00 | 152 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 120.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 194.00 | 46 801.00 | 5 212.00 | 152 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 430.00 | 188 430.00 | | 188 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 175.00 | 112 175.00 | | 112 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VI Groupe et associés | 157 832.00 | 157 832.00 | | 157 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 406.00 | 274 406.00 | | 274 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 748.00 | 399 653.00 | 3 095.00 | 402 748.00 |
VW T.V.A. | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 882.00 | 680 882.00 | | 680 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
ST Autres comptes | 133 927.00 | | | 133 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
YT Sous‐traitance | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 254.00 | | | 432 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |