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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
AN Terrains | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
AP Constructions | 206 339.00 | 31 968.00 | 174 371.00 | 206 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 993.00 | 230 935.00 | 100 058.00 | 330 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 712.00 | 122 988.00 | 58 725.00 | 181 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 106.00 | 386 594.00 | 847 511.00 | 1 234 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
BT Marchandises | 134 341.00 | | 134 341.00 | 134 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
BZ Autres créances | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
CF Disponibilités | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 267.00 | | 655 267.00 | 655 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 373.00 | 386 594.00 | 1 502 778.00 | 1 889 373.00 |
CU Autres participations | 368 700.00 | | 368 700.00 | 368 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 903.00 | | | -81 903.00 |
DL TOTAL (I) | 254 977.00 | | | 254 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 150.00 | | | 366 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 676.00 | | | 133 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 901.00 | | | 195 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 221.00 | | | 175 221.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 801.00 | | | 1 247 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 778.00 | | | 1 502 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 801.00 | | | 1 247 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 611.00 | | 285 611.00 | 285 611.00 |
FD Production vendue biens | 983 391.00 | | 983 391.00 | 983 391.00 |
FG Production vendue services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 802.00 | | 1 278 802.00 | 1 278 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 492.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 362.00 | | | -7 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 532.00 | | | 1 289 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 435.00 | | | 1 371 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 903.00 | | | -81 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 893.00 | | 17 213.00 | 1 216 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 888.00 | | 17 213.00 | 784 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 077.00 | | | 381 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 102.00 | 59 492.00 | | 327 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 398.00 | 59 492.00 | | 326 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 901.00 | 195 901.00 | | 195 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 753.00 | 340 753.00 | | 340 753.00 |
VI Groupe et associés | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 068.00 | 165 691.00 | 12 377.00 | 178 068.00 |
VW T.V.A. | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 126.00 | 1 114 126.00 | | 1 114 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
ST Autres comptes | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
YT Sous‐traitance | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 266.00 | | | 343 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |