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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
AN Terrains | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
AP Constructions | 206 339.00 | 3 382.00 | 202 957.00 | 206 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 699.00 | 150 000.00 | 109 699.00 | 259 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 601.00 | 77 467.00 | 113 135.00 | 190 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 840.00 | 231 553.00 | 571 288.00 | 802 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 502.00 | | 155 502.00 | 155 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BT Marchandises | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
BZ Autres créances | 378 058.00 | | 378 058.00 | 378 058.00 |
CF Disponibilités | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 904.00 | | 796 904.00 | 796 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 745.00 | 231 553.00 | 1 368 192.00 | 1 599 745.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
DL TOTAL (I) | 313 327.00 | | | 313 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 565.00 | | | 147 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 770.00 | | | 381 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 735.00 | | | 220 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 110.00 | | | 197 110.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 865.00 | | | 1 054 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 192.00 | | | 1 368 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 865.00 | | | 1 054 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 541.00 | | | 113 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 617.00 | | 190 617.00 | 190 617.00 |
FD Production vendue biens | 1 142 831.00 | | 1 142 831.00 | 1 142 831.00 |
FG Production vendue services | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 535.00 | | 1 346 535.00 | 1 346 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 487.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 466.00 | | | 1 358 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 544.00 | | | 1 342 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 025.00 | | 371 111.00 | 440 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 296.00 | 802 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 296.00 | 739 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 303.00 | | 365 689.00 | 382 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | 5 422.00 | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 486.00 | 45 362.00 | 8 296.00 | 194 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 782.00 | 45 362.00 | 8 296.00 | 193 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 735.00 | 220 735.00 | | 220 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 541.00 | 113 541.00 | | 113 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VI Groupe et associés | 381 770.00 | 381 770.00 | | 381 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 091.00 | 318 091.00 | | 318 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 323.00 | 499 806.00 | 8 517.00 | 508 323.00 |
VW T.V.A. | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 722.00 | 951 722.00 | | 951 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
ST Autres comptes | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
YT Sous‐traitance | 203 789.00 | | | 203 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 602.00 | | | 434 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |