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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
AN Terrains | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
AP Constructions | 206 339.00 | 12 911.00 | 193 428.00 | 206 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 251.00 | 170 798.00 | 137 453.00 | 308 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 902.00 | 87 782.00 | 99 120.00 | 186 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 217.00 | 272 194.00 | 577 022.00 | 849 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BT Marchandises | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
BZ Autres créances | 452 882.00 | | 452 882.00 | 452 882.00 |
CF Disponibilités | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 648.00 | | 834 648.00 | 834 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 865.00 | 272 194.00 | 1 411 670.00 | 1 683 865.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 322 124.00 | | | 322 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 216.00 | | | 420 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 036.00 | | | 164 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 557.00 | | | 243 557.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 546.00 | | | 1 089 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 670.00 | | | 1 411 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 546.00 | | | 1 089 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 279.00 | | 207 279.00 | 207 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 060 784.00 | | 1 060 784.00 | 1 060 784.00 |
FG Production vendue services | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 633.00 | | 1 269 633.00 | 1 269 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 316.00 | | | 1 308 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 519.00 | | | 1 299 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 840.00 | | 77 446.00 | 802 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 069.00 | 849 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 069.00 | 784 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 696.00 | | 75 922.00 | 739 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 217.00 | | 1 524.00 | 12 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 553.00 | 60 820.00 | 20 178.00 | 231 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 849.00 | 60 820.00 | 20 178.00 | 230 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 036.00 | 164 036.00 | | 164 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
VI Groupe et associés | 420 216.00 | 420 216.00 | | 420 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 764.00 | 381 764.00 | | 381 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 093.00 | 560 052.00 | 10 041.00 | 570 093.00 |
VW T.V.A. | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 774.00 | 984 774.00 | | 984 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
ST Autres comptes | 159 867.00 | | | 159 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
YT Sous‐traitance | 111 822.00 | | | 111 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 168.00 | | | 344 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |