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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
AN Terrains | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
AP Constructions | 206 339.00 | 22 440.00 | 183 900.00 | 206 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 503.00 | 200 333.00 | 123 169.00 | 323 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 990.00 | 103 625.00 | 68 365.00 | 171 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 893.00 | 327 102.00 | 889 792.00 | 1 216 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 303.00 | | 105 303.00 | 105 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
BT Marchandises | 117 185.00 | | 117 185.00 | 117 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
BZ Autres créances | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
CF Disponibilités | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 427.00 | | 548 427.00 | 548 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 320.00 | 327 102.00 | 1 438 219.00 | 1 765 320.00 |
CU Autres participations | 368 700.00 | | 368 700.00 | 368 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
DL TOTAL (I) | 336 880.00 | | | 336 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 124.00 | | | 285 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 910.00 | | | 386 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 160.00 | | | 155 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 127.00 | | | 178 127.00 |
EA Autres dettes | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 339.00 | | | 1 101 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 219.00 | | | 1 438 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 339.00 | | | 1 101 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 496.00 | | 256 496.00 | 256 496.00 |
FD Production vendue biens | 890 858.00 | | 890 858.00 | 890 858.00 |
FG Production vendue services | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 420.00 | | 1 151 420.00 | 1 151 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 407.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 924.00 | | | -14 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 460.00 | | | 1 169 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 705.00 | | | 1 154 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 217.00 | | 388 176.00 | 849 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 381 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 216 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 920.00 | 784 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 548.00 | | 20 260.00 | 784 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 741.00 | | 367 917.00 | 13 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 194.00 | 60 407.00 | 5 500.00 | 272 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 491.00 | 60 407.00 | 5 500.00 | 271 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 591.00 | 283 591.00 | | 283 591.00 |
VI Groupe et associés | 386 910.00 | 386 910.00 | | 386 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 736.00 | 144 359.00 | 12 377.00 | 156 736.00 |
VW T.V.A. | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 179.00 | 946 179.00 | | 946 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
ST Autres comptes | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
YT Sous‐traitance | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 922.00 | | | 268 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |