| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 196 940.00 | | 2 196 940.00 | 2 196 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 605.00 | | 2 199 605.00 | 2 199 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 463.00 | | 259 463.00 | 259 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
BZ Autres créances | 250 318.00 | | 250 318.00 | 250 318.00 |
CF Disponibilités | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 783.00 | | 604 783.00 | 604 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 388.00 | | 2 804 388.00 | 2 804 388.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 373.00 | 773 343.00 | | 1 133 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 975.00 | 360 029.00 | | -190 975.00 |
DL TOTAL (I) | 950 647.00 | 1 141 623.00 | | 950 647.00 |
DP Provisions pour risques | 320 468.00 | 289 778.00 | | 320 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 468.00 | 289 778.00 | | 320 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 672.00 | 222 622.00 | | 217 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 265.00 | 395 277.00 | | 531 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 720.00 | | |
EA Autres dettes | 784 336.00 | 689 120.00 | | 784 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 273.00 | 1 343 738.00 | | 1 533 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 388.00 | 2 775 138.00 | | 2 804 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 753.00 | | 171 753.00 | 171 753.00 |
FD Production vendue biens | | 899 920.00 | 899 920.00 | |
FG Production vendue services | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 149.00 | 899 920.00 | 1 094 069.00 | 194 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 330.00 | |
GE Autres charges | | | 149 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 240.00 | | | 611 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 240.00 | 358.00 | | 611 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 430.00 | -358.00 | | -551 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 602.00 | 1 161 130.00 | | 1 191 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 577.00 | 801 100.00 | | 1 382 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 975.00 | 360 029.00 | | -190 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 778.00 | 68 330.00 | 37 640.00 | 289 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 778.00 | 68 330.00 | 37 640.00 | 289 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 672.00 | 217 672.00 | | 217 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 265.00 | 531 265.00 | | 531 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 336.00 | 784 336.00 | | 784 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 017.00 | 311 576.00 | 2 199 441.00 | 2 511 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 273.00 | 1 533 273.00 | | 1 533 273.00 |