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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 676.00 | 98 533.00 | 843 143.00 | 941 676.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753 359.00 | | 753 359.00 | 753 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 191.00 | 98 533.00 | 1 612 658.00 | 1 711 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867 996.00 | | 867 996.00 | 867 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
BZ Autres créances | 389 706.00 | | 389 706.00 | 389 706.00 |
CF Disponibilités | 86 062.00 | | 86 062.00 | 86 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 016.00 | | 1 409 016.00 | 1 409 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 207.00 | 98 533.00 | 3 021 675.00 | 3 120 207.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 430.00 | 942 397.00 | | 1 116 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 979.00 | 174 033.00 | | -57 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 701.00 | 1 124 680.00 | | 1 066 701.00 |
DP Provisions pour risques | 414 568.00 | 383 356.00 | | 414 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 568.00 | 383 356.00 | | 414 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 432.00 | 164 955.00 | | 262 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 043.00 | 657 206.00 | | 1 064 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382.00 | 261.00 | | 2 382.00 |
EA Autres dettes | 211 548.00 | 618 667.00 | | 211 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 405.00 | 1 441 090.00 | | 1 540 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 675.00 | 2 949 125.00 | | 3 021 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
FD Production vendue biens | 141 200.00 | 1 499 850.00 | 1 641 050.00 | 141 200.00 |
FG Production vendue services | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 837.00 | 1 499 850.00 | 1 743 687.00 | 243 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 618.00 | |
GE Autres charges | | | 226 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 440.00 | 52 717.00 | | 55 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 440.00 | 52 717.00 | | 55 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 298.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 636.00 | 627 636.00 | | 627 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 243.00 | 627 934.00 | | 628 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 803.00 | -575 217.00 | | -572 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 719.00 | 1 580 979.00 | | 1 854 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 698.00 | 1 406 946.00 | | 1 912 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 979.00 | 174 033.00 | | -57 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 356.00 | 86 618.00 | 55 406.00 | 383 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 356.00 | 86 618.00 | 55 406.00 | 383 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 432.00 | 262 432.00 | | 262 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 043.00 | 1 064 043.00 | | 1 064 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 548.00 | 211 548.00 | | 211 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711 035.00 | | 1 711 035.00 | 1 711 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 959.00 | 454 959.00 | | 454 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 994.00 | 454 959.00 | 1 711 035.00 | 2 165 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 405.00 | 1 540 405.00 | | 1 540 405.00 |