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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 569 308.00 | | 1 569 308.00 | 1 569 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 257.00 | | 272 257.00 | 272 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 725.00 | | 1 841 725.00 | 1 841 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545 332.00 | | 545 332.00 | 545 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
BZ Autres créances | 340 187.00 | | 340 187.00 | 340 187.00 |
CF Disponibilités | 159 662.00 | | 159 662.00 | 159 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 400.00 | | 1 107 400.00 | 1 107 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 125.00 | | 2 949 125.00 | 2 949 125.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 942 397.00 | 1 133 373.00 | | 942 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 033.00 | -190 975.00 | | 174 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 680.00 | 950 647.00 | | 1 124 680.00 |
DP Provisions pour risques | 383 356.00 | 320 468.00 | | 383 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 356.00 | 320 468.00 | | 383 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 955.00 | 217 672.00 | | 164 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 206.00 | 531 265.00 | | 657 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 618 667.00 | 784 336.00 | | 618 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 090.00 | 1 533 273.00 | | 1 441 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 125.00 | 2 804 388.00 | | 2 949 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
FD Production vendue biens | 255 200.00 | 999 900.00 | 1 255 100.00 | 255 200.00 |
FG Production vendue services | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 588.00 | 999 900.00 | 1 481 488.00 | 481 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 662.00 | |
GE Autres charges | | | 142 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 717.00 | 59 810.00 | | 52 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 717.00 | 59 810.00 | | 52 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 636.00 | 611 240.00 | | 627 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 934.00 | 611 240.00 | | 627 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 217.00 | -551 430.00 | | -575 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 979.00 | 1 191 602.00 | | 1 580 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 946.00 | 1 382 577.00 | | 1 406 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 033.00 | -190 975.00 | | 174 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 468.00 | 109 662.00 | 46 774.00 | 320 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 468.00 | 109 662.00 | 46 774.00 | 320 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 955.00 | 164 955.00 | | 164 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 206.00 | 657 206.00 | | 657 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 667.00 | 618 667.00 | | 618 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841 565.00 | | 1 841 565.00 | 1 841 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 406.00 | 402 406.00 | | 402 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 971.00 | 402 406.00 | 1 841 565.00 | 2 243 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 090.00 | 1 441 090.00 | | 1 441 090.00 |