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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 676.00 | 197 065.00 | 744 611.00 | 941 676.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753 359.00 | | 753 359.00 | 753 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 191.00 | 197 065.00 | 1 518 126.00 | 1 715 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641 535.00 | | 641 535.00 | 641 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 214.00 | 64 304.00 | 21 909.00 | 86 214.00 |
BZ Autres créances | 263 890.00 | | 263 890.00 | 263 890.00 |
CF Disponibilités | 145 120.00 | | 145 120.00 | 145 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 757.00 | 64 304.00 | 1 072 453.00 | 1 136 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 948.00 | 261 370.00 | 2 590 578.00 | 2 851 948.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 451.00 | 1 116 430.00 | | 1 058 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 745.00 | -57 979.00 | | 140 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 446.00 | 1 066 701.00 | | 1 207 446.00 |
DP Provisions pour risques | 372 065.00 | 414 568.00 | | 372 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 065.00 | 414 568.00 | | 372 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 585.00 | 262 432.00 | | 255 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 480.00 | 1 064 043.00 | | 384 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 2 382.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 370 999.00 | 211 548.00 | | 370 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 067.00 | 1 540 405.00 | | 1 011 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 578.00 | 3 021 675.00 | | 2 590 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 268.00 | | 133 268.00 | 133 268.00 |
FD Production vendue biens | | 249 975.00 | 249 975.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 268.00 | 249 975.00 | 383 243.00 | 133 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 595.00 | |
GE Autres charges | | | 33 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 300.00 | 55 440.00 | | 267 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 300.00 | -572 803.00 | | 267 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 844.00 | 1 854 719.00 | | 714 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 098.00 | 1 912 698.00 | | 574 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 745.00 | -57 979.00 | | 140 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 414 568.00 | 21 595.00 | 64 098.00 | 414 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 568.00 | 21 595.00 | 64 098.00 | 414 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 568.00 | 21 595.00 | 64 098.00 | 414 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 585.00 | 255 585.00 | | 255 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 480.00 | 384 480.00 | | 384 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 999.00 | 370 999.00 | | 370 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715 035.00 | | 1 715 035.00 | 1 715 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 103.00 | 350 103.00 | | 350 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 138.00 | 350 103.00 | 1 715 035.00 | 2 065 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 067.00 | 1 011 067.00 | | 1 011 067.00 |