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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 663.00 | 42 424.00 | 450 239.00 | 492 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 394 130.00 | -394 130.00 | |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753 359.00 | | 753 359.00 | 753 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 172.00 | 436 554.00 | 827 618.00 | 1 264 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 524.00 | 59 267.00 | 30 257.00 | 89 524.00 |
BZ Autres créances | 541 587.00 | | 541 587.00 | 541 587.00 |
CF Disponibilités | 144 837.00 | | 144 837.00 | 144 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 718.00 | | 200 718.00 | 200 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 987.00 | 59 267.00 | 979 720.00 | 1 038 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 159.00 | 495 821.00 | 1 807 338.00 | 2 303 159.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 707.00 | 1 199 196.00 | | 1 195 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 762.00 | -3 490.00 | | -68 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 120.00 | 1 203 882.00 | | 1 135 120.00 |
DP Provisions pour risques | 239 539.00 | 305 802.00 | | 239 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 539.00 | 305 802.00 | | 239 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 465.00 | 255 585.00 | | 214 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 284 688.00 | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487.00 | 10 109.00 | | 3 487.00 |
EA Autres dettes | 211 472.00 | 346 612.00 | | 211 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 679.00 | 896 994.00 | | 432 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 338.00 | 2 406 678.00 | | 1 807 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 533.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 455.00 | | | 579 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 455.00 | | | 579 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 019.00 | | | 449 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 019.00 | | | 449 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 436.00 | | | 130 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 537.00 | 213 545.00 | | 771 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 298.00 | 217 034.00 | | 840 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 762.00 | -3 490.00 | | -68 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 191.00 | | 492 663.00 | 1 713 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941 682.00 | 771 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 682.00 | 1 264 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 191.00 | | | 1 713 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 424.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 802.00 | | 66 263.00 | 305 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 802.00 | | 66 263.00 | 305 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 465.00 | 214 465.00 | | 214 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 472.00 | 211 472.00 | | 211 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 359.00 | | 771 359.00 | 771 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 828.00 | 831 828.00 | | 831 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 187.00 | 831 828.00 | 771 359.00 | 1 603 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 679.00 | 432 679.00 | | 432 679.00 |