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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 676.00 | 295 598.00 | 646 078.00 | 941 676.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753 359.00 | | 753 359.00 | 753 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 191.00 | 295 598.00 | 1 417 593.00 | 1 713 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 904.00 | 59 267.00 | 34 637.00 | 93 904.00 |
BZ Autres créances | 296 417.00 | | 296 417.00 | 296 417.00 |
CF Disponibilités | 154 782.00 | | 154 782.00 | 154 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 438.00 | | 379 438.00 | 379 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 352.00 | 59 267.00 | 989 085.00 | 1 048 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 543.00 | 354 865.00 | 2 406 678.00 | 2 761 543.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 500.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 196.00 | 1 058 451.00 | | 1 199 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 490.00 | 140 745.00 | | -3 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 882.00 | 1 207 446.00 | | 1 203 882.00 |
DP Provisions pour risques | 305 802.00 | 372 065.00 | | 305 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 802.00 | 372 065.00 | | 305 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 585.00 | 255 585.00 | | 255 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 688.00 | 384 480.00 | | 284 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 109.00 | 3.00 | | 10 109.00 |
EA Autres dettes | 346 612.00 | 370 999.00 | | 346 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 994.00 | 1 011 067.00 | | 896 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 678.00 | 2 590 578.00 | | 2 406 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 994.00 | | 119 994.00 | 119 994.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 994.00 | | 119 994.00 | 119 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 267 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 545.00 | 714 844.00 | | 213 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 034.00 | 574 098.00 | | 217 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 490.00 | 140 745.00 | | -3 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 065.00 | | 66 263.00 | 372 065.00 |
6T Sur comptes clients | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 369.00 | | 66 263.00 | 436 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 585.00 | 255 585.00 | | 255 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 688.00 | 284 688.00 | | 284 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 612.00 | 346 612.00 | | 346 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713 035.00 | | 1 713 035.00 | 1 713 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 759.00 | 769 759.00 | | 769 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 794.00 | 769 759.00 | 1 713 035.00 | 2 482 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 994.00 | 896 994.00 | | 896 994.00 |