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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 629.00 | 15 727.00 | 4 902.00 | 20 629.00 |
AP Constructions | 651 494.00 | 141 962.00 | 509 532.00 | 651 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 447.00 | 23 701.00 | 55 746.00 | 79 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 472.00 | 90 481.00 | 213 991.00 | 304 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 988.00 | 271 872.00 | 835 115.00 | 1 106 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BZ Autres créances | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CF Disponibilités | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 637.00 | | 180 637.00 | 180 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 625.00 | 271 872.00 | 1 015 753.00 | 1 287 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 785.00 | -338 741.00 | | -480 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 220.00 | -142 044.00 | | -136 220.00 |
DK Provisions réglementées | 864.00 | 766.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | -491 140.00 | -355 019.00 | | -491 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 204.00 | 703 921.00 | | 577 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 093.00 | 503 512.00 | | 671 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 117.00 | 140 902.00 | | 172 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 219.00 | 63 951.00 | | 73 219.00 |
EA Autres dettes | 13 260.00 | 23 597.00 | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 893.00 | 1 435 883.00 | | 1 506 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 753.00 | 1 080 864.00 | | 1 015 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 165 744.00 | | 1 165 744.00 | 1 165 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 744.00 | | 1 165 744.00 | 1 165 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | 1 849.00 | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | -1 849.00 | | -2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 400.00 | 1 166 405.00 | | 1 215 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 618.00 | 1 308 447.00 | | 1 351 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 219.00 | -142 043.00 | | -136 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 401.00 | | 28 823.00 | 1 081 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 1 106 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 1 035 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 827.00 | | 28 823.00 | 1 009 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 749.00 | 115 387.00 | 263.00 | 156 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 175.00 | 5 552.00 | | 10 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 574.00 | 109 834.00 | 263.00 | 146 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 766.00 | 110.00 | 12.00 | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | 110.00 | 12.00 | 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 117.00 | 172 117.00 | | 172 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 352.00 | 684 352.00 | | 684 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 535.00 | 132 157.00 | 443 378.00 | 575 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 432.00 | 59 487.00 | 945.00 | 60 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 893.00 | 1 063 515.00 | 443 378.00 | 1 506 893.00 |