| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | 20 750.00 | 380.00 | 21 130.00 |
AP Constructions | 651 494.00 | 198 739.00 | 452 755.00 | 651 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 245.00 | 37 757.00 | 56 488.00 | 94 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 819.00 | 136 243.00 | 218 577.00 | 354 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 633.00 | 393 488.00 | 779 145.00 | 1 172 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BZ Autres créances | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
CF Disponibilités | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 875.00 | | 156 875.00 | 156 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 508.00 | 393 488.00 | 936 020.00 | 1 329 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 005.00 | -480 785.00 | | -617 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 188.00 | -136 220.00 | | -125 188.00 |
DK Provisions réglementées | 832.00 | 864.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | -616 360.00 | -491 140.00 | | -616 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 288.00 | 577 204.00 | | 505 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 259.00 | 671 093.00 | | 670 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 824.00 | 172 117.00 | | 266 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 210.00 | 73 219.00 | | 82 210.00 |
EA Autres dettes | 27 798.00 | 13 260.00 | | 27 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 380.00 | 1 506 893.00 | | 1 552 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 020.00 | 1 015 753.00 | | 936 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 334 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 334 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 47 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 2 569.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 496.00 | 4 630.00 | | 9 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 392.00 | -2 061.00 | | -9 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 331.00 | 1 215 400.00 | | 1 381 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 519.00 | 1 351 620.00 | | 1 506 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 188.00 | -136 219.00 | | -125 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 988.00 | | | 1 106 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 414.00 | | | 1 035 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 872.00 | 122 004.00 | 388.00 | 271 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 727.00 | 5 023.00 | | 15 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 145.00 | 116 981.00 | 388.00 | 256 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 864.00 | 71.00 | 103.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 71.00 | 103.00 | 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 824.00 | 266 824.00 | | 266 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 057.00 | 698 057.00 | | 698 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 011.00 | 146 168.00 | 341 843.00 | 488 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
VP Divers | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 096.00 | 75 151.00 | 945.00 | 76 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 380.00 | 1 210 537.00 | 341 843.00 | 1 552 380.00 |