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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
AP Constructions | 651 494.00 | 425 845.00 | 225 649.00 | 651 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 378.00 | 86 622.00 | 30 756.00 | 117 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 081.00 | 327 462.00 | 87 619.00 | 415 081.00 |
AX Avances et acomptes | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 356.00 | 861 059.00 | 402 297.00 | 1 263 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 258.00 | | 174 258.00 | 174 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BZ Autres créances | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CF Disponibilités | 546 648.00 | | 546 648.00 | 546 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 897.00 | | 786 897.00 | 786 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 253.00 | 861 059.00 | 1 189 194.00 | 2 050 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 844.00 | -412 666.00 | | -402 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 109.00 | 9 822.00 | | 261 109.00 |
DL TOTAL (I) | -16 736.00 | -277 844.00 | | -16 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 276.00 | 473 167.00 | | 416 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 912.00 | 573 599.00 | | 551 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 784.00 | 80 493.00 | | 86 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 500.00 | 63 292.00 | | 81 500.00 |
EA Autres dettes | 69 458.00 | 61 846.00 | | 69 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 930.00 | 1 252 396.00 | | 1 205 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 194.00 | 974 552.00 | | 1 189 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 498.00 | | 10 858.00 | 1 252 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 023.00 | | 10 858.00 | 1 181 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 273.00 | 107 786.00 | | 753 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 143.00 | 107 786.00 | | 732 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 912.00 | 551 912.00 | | 551 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -482 455.00 | -482 455.00 | | -482 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 038.00 | 133 966.00 | 280 072.00 | 414 038.00 |
VI Groupe et associés | 551 912.00 | 551 912.00 | | 551 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 335.00 | 65 990.00 | 345.00 | 66 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 930.00 | 925 858.00 | 280 072.00 | 1 205 930.00 |