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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
AP Constructions | 651 494.00 | 312 292.00 | 339 202.00 | 651 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 849.00 | 67 730.00 | 47 119.00 | 114 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 428.00 | 235 362.00 | 159 066.00 | 394 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 247.00 | 636 514.00 | 595 733.00 | 1 232 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 029.00 | | 117 029.00 | 117 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BZ Autres créances | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CF Disponibilités | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 023.00 | | 249 023.00 | 249 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 269.00 | 636 514.00 | 844 755.00 | 1 481 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 766.00 | -742 193.00 | | -597 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 101.00 | 144 427.00 | | 185 101.00 |
DK Provisions réglementées | | 531.00 | | |
DL TOTAL (I) | -287 666.00 | -472 235.00 | | -287 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 749.00 | 386 156.00 | | 226 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 408.00 | 666 441.00 | | 631 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 800.00 | 207 911.00 | | 124 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 574.00 | 85 947.00 | | 93 574.00 |
EA Autres dettes | 55 890.00 | 23 535.00 | | 55 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 421.00 | 1 369 991.00 | | 1 132 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 755.00 | 897 756.00 | | 844 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 178 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 178 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 478.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 301.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | -544.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 491.00 | 1 912 160.00 | | 2 216 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 391.00 | 1 767 734.00 | | 2 031 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 100.00 | 144 426.00 | | 185 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 368.00 | | 34 879.00 | 1 197 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 893.00 | | 34 879.00 | 1 125 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 035.00 | 121 479.00 | | 515 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 001.00 | 129.00 | | 21 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 035.00 | 121 349.00 | | 494 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 511.00 | 164 410.00 | 59 101.00 | 223 511.00 |
VI Groupe et associés | 631 408.00 | 631 408.00 | | 631 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 637.00 | | | 159 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 405.00 | 55 060.00 | 345.00 | 55 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 421.00 | 1 073 320.00 | 59 101.00 | 1 132 421.00 |