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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | 21 001.00 | 129.00 | 21 130.00 |
AP Constructions | 651 494.00 | 255 516.00 | 395 979.00 | 651 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 894.00 | 52 935.00 | 51 959.00 | 104 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 505.00 | 185 584.00 | 183 921.00 | 369 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 368.00 | 515 035.00 | 682 332.00 | 1 197 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BZ Autres créances | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CF Disponibilités | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 424.00 | | 215 424.00 | 215 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 791.00 | 515 035.00 | 897 756.00 | 1 412 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 193.00 | -617 005.00 | | -742 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 427.00 | -125 188.00 | | 144 427.00 |
DK Provisions réglementées | 531.00 | 832.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | -472 235.00 | -616 360.00 | | -472 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 156.00 | 505 288.00 | | 386 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 441.00 | 670 259.00 | | 666 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 911.00 | 266 824.00 | | 207 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 947.00 | 82 210.00 | | 85 947.00 |
EA Autres dettes | 23 535.00 | 27 798.00 | | 23 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 991.00 | 1 552 380.00 | | 1 369 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 756.00 | 936 020.00 | | 897 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 441.00 | | | 666 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 852 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 852 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 103.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 9 496.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -9 392.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 160.00 | 1 381 331.00 | | 1 912 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 734.00 | 1 506 519.00 | | 1 767 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 426.00 | -125 188.00 | | 144 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 633.00 | | 27 161.00 | 1 172 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 1 197 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 1 125 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 558.00 | | 27 161.00 | 1 100 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832.00 | | 301.00 | 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 911.00 | 207 911.00 | | 207 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 977.00 | 689 977.00 | | 689 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 360.00 | 160 144.00 | 223 216.00 | 383 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 476.00 | | | 154 476.00 |
VP Divers | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 503.00 | 78 158.00 | 345.00 | 78 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 991.00 | 1 146 775.00 | 223 216.00 | 1 369 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |