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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
AP Constructions | 651 494.00 | 369 069.00 | 282 426.00 | 651 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 956.00 | 79 014.00 | 37 942.00 | 116 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 572.00 | 284 060.00 | 128 512.00 | 412 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 498.00 | 753 273.00 | 499 225.00 | 1 252 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 373.00 | | 132 373.00 | 132 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BZ Autres créances | 129 701.00 | | 129 701.00 | 129 701.00 |
CF Disponibilités | 193 391.00 | | 193 391.00 | 193 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 327.00 | | 475 327.00 | 475 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 825.00 | 753 273.00 | 974 552.00 | 1 727 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 666.00 | -597 766.00 | | -412 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 822.00 | 185 101.00 | | 9 822.00 |
DL TOTAL (I) | -277 844.00 | -287 666.00 | | -277 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 167.00 | 226 749.00 | | 473 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 599.00 | 631 408.00 | | 573 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 493.00 | 124 800.00 | | 80 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 292.00 | 93 574.00 | | 63 292.00 |
EA Autres dettes | 61 846.00 | 55 890.00 | | 61 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 396.00 | 1 132 421.00 | | 1 252 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 552.00 | 844 755.00 | | 974 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 327 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | -74 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 257.00 | 2 216 491.00 | | 1 411 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 436.00 | 2 031 390.00 | | 1 401 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 821.00 | 185 100.00 | | 9 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 247.00 | | 20 251.00 | 1 232 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 772.00 | | 20 251.00 | 1 160 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 514.00 | 116 759.00 | | 636 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 384.00 | 116 759.00 | | 615 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 016.00 | 137 905.00 | 334 111.00 | 472 016.00 |
VI Groupe et associés | 573 599.00 | 573 599.00 | | 573 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 701.00 | 129 701.00 | | 129 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 908.00 | 149 563.00 | 345.00 | 149 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 396.00 | 918 285.00 | 334 111.00 | 1 252 396.00 |